(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
299
1,210
減価償却費
865
1,078
のれん償却額
-
222
投資有価証券評価損
5
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△48
△162
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△126
103
受取利息及び受取配当金
△92
△127
支払利息
349
413
固定資産除売却損益（△は益）
33
15
投資有価証券売却損益（△は益）
△22
△123
関係会社株式売却損益（△は益）
△39
売上債権の増減額（△は増加）
291
942
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,431
△8,276
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,722
△4,733
その他
△981
663
小計
△10,570
△8,818
利息及び配当金の受取額
92
127
利息の支払額
△347
△402
法人税等の支払額
△581
△929
△11,407
△10,023
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,868
△3,065
有形固定資産の売却による収入
21
17
投資有価証券の取得による支出
△609
△14
投資有価証券の売却による収入
41
365
関係会社株式の売却による収入
53
貸付けによる支出
△35
△90
貸付金の回収による収入
31
38
235
△3,466
△2,459
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△375
6,540
長期借入れによる収入
2,000
5,330
長期借入金の返済による支出
△2,449
△4,530
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△470
△474
非支配株主への配当金の支払額
△16
△10
△102
△1,361
6,750
現金及び現金同等物に係る換算差額
△64
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,299
△5,737
現金及び現金同等物の期首残高
41,501
29,078
現金及び現金同等物の中間期末残高
25,201
23,341