（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

706

627

減価償却費

62

70

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△116

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

170

175

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△0

受取利息及び受取配当金

△58

△45

支払利息

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

561

741

棚卸資産の増減額（△は増加）

△107

102

仕入債務の増減額（△は減少）

467

△442

未払消費税等の増減額（△は減少）

△68

35

その他

△160

△176

小計

1,468

1,107

利息及び配当金の受取額

58

45

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△129

△1,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,396

37

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△300

定期預金の払戻による収入

300

300

有形固定資産の取得による支出

△19

△35

無形固定資産の取得による支出

－

△5

投資有価証券の取得による支出

△9

△2

投資有価証券の売却による収入

－

100

敷金の差入による支出

0

△5

敷金の回収による収入

20

0

長期貸付金の回収による収入

0

1

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△99

△47

配当金の支払額

△155

△351

その他

△13

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△268

△123

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,134

△43

現金及び現金同等物の期首残高

6,012

8,578

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,147

8,534