（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,084,155

1,181,991

減価償却費

845,487

772,531

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30,244

15,524

賞与引当金の増減額（△は減少）

132,455

△253,656

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,577

95,525

受取利息及び受取配当金

△158,933

△141,507

支払利息

56,523

35,130

売上債権の増減額（△は増加）

210,477

△229,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

511,422

△42,897

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△80,005

△96,258

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,133,978

294,637

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△23,493

28,479

その他

△575,107

211,357

小計

836,182

1,871,702

利息及び配当金の受取額

183,344

161,780

利息の支払額

△63,075

△36,732

法人税等の支払額

△335,429

△461,759

法人税等の還付額

87,087

13,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

708,109

1,548,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,706,343

△1,162,385

定期預金の払戻による収入

327,138

975,665

有形固定資産の取得による支出

△741,399

△542,227

有形固定資産の売却による収入

919,241

6,721

無形固定資産の取得による支出

△35,471

△31,693

投資有価証券の取得による支出

△2,445

△2,550

その他

77,906

△20,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,161,373

△776,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△229,218

221,848

リース債務の返済による支出

△115,505

△99,002

自己株式の取得による支出

△499,996

△500,017

配当金の支払額

△246,633

△269,091

非支配株主への配当金の支払額

△78,230

△81,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,169,582

△727,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

504,637

△411,112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,118,209

△366,798

現金及び現金同等物の期首残高

12,032,602

12,441,029

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,914,393

12,074,231