（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,807

536

減価償却費

2,086

2,052

持分法による投資損益（△は益）

△175

0

デリバティブ評価損益（△は益）

△94

29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

51

賞与引当金の増減額（△は減少）

17

32

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△47

14

株式給付引当金の増減額（△は減少）

15

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

受取利息及び受取配当金

△382

△337

支払利息

4

109

固定資産廃棄損

2

4

売上債権の増減額（△は増加）

1,008

△181

棚卸資産の増減額（△は増加）

227

45

仕入債務の増減額（△は減少）

△657

216

その他

728

△535

小計

4,595

2,042

利息及び配当金の受取額

392

326

利息の支払額

△4

△109

法人税等の支払額

△1,050

△785

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,933

1,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96

△26

定期預金の払戻による収入

126

1,158

有価証券の償還による収入

280

72

有形固定資産の取得による支出

△2,455

△5,629

投資有価証券の売却による収入

－

0

有形固定資産の売却による収入

105

53

無形固定資産の取得による支出

△21

△190

投資有価証券の取得による支出

△176

△4

その他

34

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,204

△4,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

20,000

自己株式の取得による支出

△0

△23,072

自己株式の処分による収入

77

－

配当金の支払額

△2,090

△1,820

非支配株主への配当金の支払額

△74

△61

その他

△52

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,140

△5,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

832

△766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

421

△8,839

現金及び現金同等物の期首残高

24,750

30,236

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,171

21,396