（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,356,580

2,103,078

減価償却費

765,049

823,225

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,914

△323

賞与引当金の増減額（△は減少）

△166,341

18,902

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△7,545

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

850

600

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,467

31,094

受取利息及び受取配当金

△2,845,551

△1,826,956

支払利息

2,971

2,156

持分法による投資損益（△は益）

△49,124

△106,896

売上債権の増減額（△は増加）

808,748

1,317,712

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,725

△413,851

仕入債務の増減額（△は減少）

△125,860

△247,552

その他

△530,766

△388,801

小計

1,186,838

1,312,388

利息及び配当金の受取額

2,860,145

1,826,867

利息の支払額

△2,973

△2,116

法人税等の支払額

△780,687

△402,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,263,323

2,734,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△400,000

有形固定資産の取得による支出

△940,821

△1,401,012

有形固定資産の売却による収入

－

850

無形固定資産の取得による支出

△6,455

△5,220

投資有価証券の取得による支出

△29,260

△10,908

その他

2,002

3,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

△974,535

△1,812,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△200,400

△200,400

配当金の支払額

△238,912

△313,049

自己株式の取得による支出

△209

△431,609

その他

△3,802

△18,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

△443,325

△963,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,845,454

△40,673

現金及び現金同等物の期首残高

2,839,878

4,059,479

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,685,332

4,018,806