(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
99,802
297,503
減価償却費
52,617
91,103
のれん償却額
-
18,459
貸倒引当金の増減額（△は減少）
615
△122
受取利息
△658
△7,682
支払利息
2,046
4,962
為替差損益（△は益）
6,806
16,872
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
670,427
560,433
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,804
△128,486
仕入債務の増減額（△は減少）
△391,531
△579,863
株式報酬費用
29,250
28,622
賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,767
△17,642
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△136,824
△18,441
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△1,082
契約負債の増減額（△は減少）
△194,910
△93,699
前渡金の増減額（△は増加）
△32,352
54,722
その他
△242,878
△18,023
小計
△187,162
207,635
利息及び配当金の受取額
757
7,682
利息の支払額
△194
△3,073
法人税等の支払額
△55,464
△12,773
△242,063
199,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,239
△5,529
投資有価証券の取得による支出
△50,000
無形固定資産の取得による支出
△129,874
△241,138
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△990,555
△49,922
△483
△235,036
△1,237,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△124,998
株式の発行による収入
1,284,956
リース債務の返済による支出
△6,239
△6,525
新株予約権の行使による株式の発行による収入
159,169
44,911
△24,513
1,413,372
△86,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
△76,746
△22,047
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
859,525
△1,146,896
現金及び現金同等物の期首残高
7,697,244
8,917,773
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,556,770
7,770,876