（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,378

607

減価償却費

594

834

工場移転関連費用

-

448

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△36

受取利息及び受取配当金

△84

△104

支払利息

18

17

売上債権の増減額（△は増加）

△436

△125

棚卸資産の増減額（△は増加）

△268

△279

仕入債務の増減額（△は減少）

290

△76

未払消費税等の増減額（△は減少）

△323

△714

その他

22

△208

小計

1,200

362

利息及び配当金の受取額

91

111

利息の支払額

△17

△16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△166

△493

工場移転関連費用の支払額

-

△427

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,108

△463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,823

△5,599

定期預金の払戻による収入

6,501

6,742

投資有価証券の取得による支出

△10

△12

有形固定資産の取得による支出

△4,184

△6,144

無形固定資産の取得による支出

△543

△326

その他

△7

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,068

△5,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△421

-

配当金の支払額

△281

△336

リース債務の返済による支出

△142

△157

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△847

△497

現金及び現金同等物に係る換算差額

156

△107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,651

△6,407

現金及び現金同等物の期首残高

18,805

13,429

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,153

7,021