（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,249,057

2,828,687

減価償却費

775,708

822,285

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△48,476

21,708

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△212,497

△159,070

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,157

△25,205

受取利息及び受取配当金

△111,681

△103,721

支払利息

46,223

48,651

為替差損益（△は益）

4,480

110,160

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,341

429

売上債権の増減額（△は増加）

2,421,350

△15,957

棚卸資産の増減額（△は増加）

△491,648

△1,970,673

仕入債務の増減額（△は減少）

323,755

680,194

その他

635,498

865,437

小計

5,591,585

3,102,925

利息及び配当金の受取額

111,681

103,721

利息の支払額

△47,927

△48,516

法人税等の支払額

△1,169,458

△1,185,260

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,485,880

1,972,870

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△368

△498

有形固定資産の取得による支出

△1,313,776

△820,902

有形固定資産の売却による収入

6,756

2,451

その他

△129,665

△199,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,437,053

△1,018,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

910,000

860,000

短期借入金の返済による支出

△910,000

△610,000

長期借入れによる収入

1,300,000

－

長期借入金の返済による支出

△437,000

△599,000

リース債務の返済による支出

△113,747

△120,343

配当金の支払額

△338,752

△390,866

自己株式の取得による支出

△110

△352

財務活動によるキャッシュ・フロー

410,389

△860,562

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,755

256,625

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,486,973

350,922

現金及び現金同等物の期首残高

13,210,275

17,614,783

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,697,248

17,965,706