（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

143,286

△312,534

減価償却費

15,556

9,650

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,784

△319

受取利息

△3,286

△6,459

投資有価証券評価損益（△は益）

－

19,979

為替差損益（△は益）

555

△1,304

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△63,687

27,256

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,995

△148,043

仕入債務の増減額（△は減少）

95,361

63,070

未払金の増減額（△は減少）

△47,210

△60,172

その他

△41,070

△50,962

小計

44,724

△459,839

利息の受取額

3,340

6,326

法人税等の支払額

△35,496

△4,894

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,568

△458,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△200,000

－

有価証券の償還による収入

300,000

200,000

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△199,979

有形固定資産の取得による支出

△3,660

△3,323

無形固定資産の取得による支出

△400

△20,203

敷金の差入による支出

－

△5,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,060

△29,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

1,517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,504

△486,011

現金及び現金同等物の期首残高

2,603,750

2,529,833

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,612,254

2,043,821