（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,215

10,344

減価償却費

208

248

のれん償却額

56

54

負ののれん発生益

△160

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

65

798

受取利息及び受取配当金

△121

△361

持分法による投資損益（△は益）

14

△100

支払手数料

660

457

支払利息

1,092

1,643

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,661

△30,057

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,128

△765

その他

1,958

△1,800

小計

△20,800

△19,537

利息及び配当金の受取額

121

323

利息の支払額

△1,753

△2,152

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

43

△4,001

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,389

△25,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△208

△284

有形固定資産の売却による収入

3

2

無形固定資産の取得による支出

△14

△47

定期預金の払戻による収入

90

112

定期預金の預入による支出

△521

△832

投資有価証券の取得による支出

-

△14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

520

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△54

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

39

-

貸付けによる支出

△2,128

△1,242

貸付金の回収による収入

-

927

差入保証金の差入による支出

△28

△19

差入保証金の回収による収入

32

9

その他

△85

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,354

△1,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,634

13,526

長期借入れによる収入

35,653

14,155

長期借入金の返済による支出

△14,204

△11,694

社債の発行による収入

200

280

社債の償還による支出

△400

△182

リース債務の返済による支出

△26

△12

自己株式の取得による支出

△1,000

△0

配当金の支払額

△983

△1,352

非支配株主への配当金の支払額

△94

△496

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△57

その他

0

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,509

14,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,234

△12,582

現金及び現金同等物の期首残高

53,156

67,204

現金及び現金同等物の中間期末残高

42,922

54,622