（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,264

10,139

減価償却費

4,752

4,428

退職給付信託返還益

－

△2,975

のれん償却額

127

127

持分法による投資損益（△は益）

△1,140

△1,150

減損損失

608

1,247

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△7

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△124

△630

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△276

△191

受取利息及び受取配当金

△602

△625

支払利息

117

87

投資有価証券売却損益（△は益）

△279

－

固定資産除却損

104

40

固定資産売却損益（△は益）

△4

△3

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,310

1,956

棚卸資産の増減額（△は増加）

826

34

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,853

△845

その他

129

△944

小計

9,946

10,686

利息及び配当金の受取額

1,518

1,322

利息の支払額

△117

△87

法人税等の支払額

△2,230

△1,921

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,116

9,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

977

531

有形固定資産の取得による支出

△3,711

△3,178

有形固定資産の売却による収入

10

150

無形固定資産の取得による支出

△226

△519

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,115

－

貸付けによる支出

△193

△220

貸付金の回収による収入

200

308

その他の支出

△85

△136

その他の収入

15

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,897

△3,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,215

540

短期借入金の返済による支出

△5,388

△1,620

長期借入金の返済による支出

△1,274

△1,410

自己株式の取得による支出

△4,002

△1

配当金の支払額

△1,961

△2,275

自己株式の処分による収入

0

0

非支配株主への配当金の支払額

△302

△240

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△70

△888

リース債務の返済による支出

△140

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,925

△6,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,740

△1,192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,034

△267

現金及び現金同等物の期首残高

22,261

25,760

現金及び現金同等物の中間期末残高

23,296

25,492