（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）
△82,634
80,160
減価償却費
117,703
119,887
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△404
332
受取利息及び受取配当金
△1,579
△2,050
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,247
-
支払利息
5,165
5,547
売上債権の増減額（△は増加）
△34,554
6,882
棚卸資産の増減額（△は増加）
17
△2,413
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,952
160,421
未払又は未収消費税等の増減額
△56,348
49,717
前受金の増減額（△は減少）
△53,455
27,574
その他
△31,862
△26,211
小計
△159,153
419,846
利息及び配当金の受取額
1,579
2,050
利息の支払額
△5,217
△5,549
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△39,940
18,482
△202,732
434,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,350
有形固定資産の売却による収入
4,377
△254
772
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△100,000
△104,998
リース債務の返済による支出
△4,445
△1,633
△104,445
△106,631
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△306,405
327,944
現金及び現金同等物の期首残高
1,081,874
799,636
現金及び現金同等物の中間期末残高
775,469
1,127,581