（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,593

7,463

減価償却費

2,341

2,402

株式報酬費用

39

58

賞与引当金の増減額（△は減少）

164

298

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

△42

受取利息及び受取配当金

△132

△151

支払利息

190

296

為替差損益（△は益）

4

△67

持分法による投資損益（△は益）

5

△3

固定資産売却損益（△は益）

△26

54

固定資産除却損

3

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

29

売上債権の増減額（△は増加）

9,066

△6,279

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,414

△545

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,630

2,240

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,378

△4,674

その他の負債の増減額（△は減少）

△302

1,128

その他

△635

1,702

小計

△80

3,930

利息及び配当金の受取額

132

153

利息の支払額

△191

△265

法人税等の支払額

△2,636

△2,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,775

1,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△404

△382

定期預金の払戻による収入

372

364

有形固定資産の取得による支出

△1,030

△3,533

有形固定資産の除却による支出

△10

－

有形固定資産の売却による収入

9

256

無形固定資産の取得による支出

△721

△1,062

投資有価証券の取得による支出

△70

△76

投資有価証券の売却による収入

1

40

貸付けによる支出

△8

△20

貸付金の回収による収入

16

9

その他

51

171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,793

△4,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,032

△30

長期借入れによる収入

1,480

14,620

長期借入金の返済による支出

△3,231

△5,689

社債の発行による収入

982

－

社債の償還による支出

－

△100

自己株式の取得による支出

△1,391

－

配当金の支払額

△1,753

△1,758

リース債務の返済による支出

△470

△475

財務活動によるキャッシュ・フロー

△353

6,567

現金及び現金同等物に係る換算差額

23

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,898

3,647

現金及び現金同等物の期首残高

27,016

22,497

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,117

26,144