（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,086,205

1,983,290

減価償却費

562,957

561,809

役員退職慰労金

30,000

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

239

42,188

受取利息及び受取配当金

△32,477

△19,710

支払利息

36,483

32,848

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,461

4,662

固定資産除却損

2,854

94,768

関係会社出資金売却益

-

△187,220

売上債権の増減額（△は増加）

△193,138

323,140

棚卸資産の増減額（△は増加）

164,251

△111,878

仕入債務の増減額（△は減少）

442,659

242,298

その他

52,445

△1,147,221

小計

3,161,940

1,818,976

利息及び配当金の受取額

33,665

17,889

利息の支払額

△36,371

△32,774

役員退職慰労金の支払額

△30,000

-

法人税等の支払額

△397,114

△493,753

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,732,121

1,310,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△576,210

△1,714,072

定期預金の預入による支出

△89,520

-

定期預金の払戻による収入

257,370

104,900

投資有価証券の取得による支出

-

△407,744

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

-

691,084

その他

△15,538

3,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

△423,899

△1,322,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△200,000

-

長期借入金の返済による支出

△319,156

△220,008

リース債務の返済による支出

△151,955

△151,833

自己株式の取得による支出

△499,866

△1,065,707

配当金の支払額

△283,307

△425,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,454,285

△1,863,217

現金及び現金同等物に係る換算差額

△155,020

88,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

698,916

△1,787,332

現金及び現金同等物の期首残高

10,299,883

12,038,209

現金及び現金同等物の中間期末残高

10,998,799

10,250,877