（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,156

1,519

減価償却費

1,320

1,513

のれん償却額

170

153

受取利息及び受取配当金

△173

△229

支払利息

62

70

売上債権の増減額（△は増加）

710

△278

棚卸資産の増減額（△は増加）

△916

△986

仕入債務の増減額（△は減少）

△22

△47

その他

△142

638

小計

3,164

2,352

利息及び配当金の受取額

173

229

利息の支払額

△62

△68

法人税等の支払額

△338

△712

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,937

1,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,330

△3,371

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

その他

△101

△508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,436

△3,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△194

△106

長期借入れによる収入

500

2,500

長期借入金の返済による支出

△1,875

△2,002

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△460

△456

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,031

△66

現金及び現金同等物に係る換算差額

42

△143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△487

△2,294

現金及び現金同等物の期首残高

14,229

14,013

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,741

11,719