（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△14,520

△25,533

減価償却費

14,741

13,693

貸倒引当金の増減額（△は減少）

617

△11,841

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△2,000

受取利息及び受取配当金

△18

△1,514

支払利息

54

－

株式交付費

－

6,265

支払手数料

－

2,156

投資有価証券売却損益（△は益）

△100

△1,000

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

57,435

64,747

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,457

△4,879

前受金の増減額（△は減少）

2,007

9,947

その他

△50,239

△24,306

小計

△6,478

25,734

利息及び配当金の受取額

18

1,514

利息の支払額

△41

－

法人税等の支払額

△1,563

△7,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,065

20,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△9,842

△25,640

投資有価証券の売却による収入

100

1,000

貸付金の回収による収入

2,120

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△58,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,622

△83,520

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△5,838

－

株式の発行による収入

－

446,169

新株予約権の発行による収入

－

132,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,838

579,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,525

515,799

現金及び現金同等物の期首残高

206,026

1,419,489

現金及び現金同等物の中間期末残高

184,500

1,935,288