（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

7,313

7,704

減価償却費及びのれん償却額

6,154

6,254

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

50

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

233

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

156

180

受取利息及び受取配当金

△361

△465

仕入割引

△106

△127

持分法による投資損益（△は益）

△97

△84

支払利息

276

343

有形固定資産売却損益（△は益）

△15

△31

有形固定資産除却損

36

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△51

△6

売上債権の増減額（△は増加）

21,101

12,067

棚卸資産の増減額（△は増加）

△412

1,919

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,749

△8,324

その他の資産・負債の増減額

△299

△1,813

その他

△363

△1,176

小計

21,856

16,555

利息及び配当金の受取額

533

659

利息の支払額

△288

△347

法人税等の支払額

△3,309

△3,550

法人税等の還付額

250

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,043

13,319

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月 1日

　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月 1日

　至　2025年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,962

△6,754

無形固定資産の取得による支出

△18

△181

有形固定資産の売却による収入

410

615

投資有価証券の取得による支出

△10

△6

関係会社株式の取得による支出

－

△0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△991

貸付けによる支出

△78

△75

貸付金の回収による収入

52

61

定期預金の増減額（△は増加）

1,551

834

その他

△35

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,090

△6,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,607

△3,335

長期借入れによる収入

1,698

1,968

長期借入金の返済による支出

△3,023

△2,587

自己株式の取得による支出

△1,451

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,503

△2,029

配当金の支払額

△873

△1,375

非支配株主への配当金の支払額

△168

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,929

△7,531

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,288

△1,435

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,312

△2,325

現金及び現金同等物の期首残高

50,864

56,177

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

457

現金及び現金同等物の中間期末残高

58,177

54,310