(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
410,408
775,279
減価償却費
36,977
35,051
貸倒引当金の増減額（△は減少）
125,885
144,821
賞与引当金の増減額（△は減少）
△30,180
1,871
保証履行引当金の増減額（△は減少）
115,148
△34,327
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,570
5,926
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,182
14,782
受取利息及び受取配当金
△524
△7,673
支払利息
1,522
2,721
売掛債権の増減額（△は増加）
△1,000
△1,316
未収入金の増減額（△は増加）
△161,263
△192,704
求償債権の増減額（△は増加）
△319,771
△320,781
預り金の増減額（△は減少）
11,949
1,683
前受収益の増減額（△は減少）
110,389
194,267
その他
8,993
△633
小計
326,286
618,968
利息及び配当金の受取額
524
7,673
利息の支払額
△1,520
△2,721
法人税等の支払額
△128,656
△240,174
196,634
383,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,223
△4,777
無形固定資産の取得による支出
△48,239
△54,992
△7,946
△5,297
△59,408
△65,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,000
△2,500
長期借入金の返済による支出
△864
株式の発行による収入
595,129
19,500
配当金の支払額
-
△30,307
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,767
△4,897
△236
593,497
△19,305
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
730,724
299,372
現金及び現金同等物の期首残高
1,729,700
2,460,424
現金及び現金同等物の期末残高
2,759,797