(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

28,972

19,833

減価償却費

14,275

13,929

退職給付に係る資産負債の増減額

△413

△805

受取利息及び受取配当金

△2,674

△2,857

支払利息

108

259

為替差損益（△は益）

△962

1,406

持分法による投資損益（△は益）

△1,054

△494

有形固定資産除売却損益（△は益）

133

△153

受取和解金

△2,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△609

2,942

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,261

2,996

仕入債務の増減額（△は減少）

△258

△16,265

その他

△2,290

3,938

小計

29,966

24,729

利息及び配当金の受取額

3,440

2,887

利息の支払額

△54

△204

和解金の受取額

2,000

－

法人税等の支払額

△11,794

△3,662

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,558

23,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,405

△3,836

有形固定資産の取得による支出

△23,479

△20,337

有形固定資産の売却による収入

559

386

無形固定資産の取得による支出

△543

△634

投資有価証券の取得による支出

△9

△220

投資有価証券の売却による収入

1

57

貸付けによる支出

△231

△532

貸付金の回収による収入

123

205

その他

1

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,984

△25,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△777

1,183

長期借入れによる収入

21,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△3,907

△6,497

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

13,000

25,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△13,000

△25,000

自己株式の取得による支出

△10,646

△1,981

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

△1,583

△0

リース債務の返済による支出

△221

△273

配当金の支払額

△5,541

△7,960

非支配株主への配当金の支払額

△317

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,994

4,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,711

△2,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,291

△801

現金及び現金同等物の期首残高

93,065

81,805

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

16

現金及び現金同等物の中間期末残高

94,357

81,020