（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,292,248

3,685,062

減価償却費

981,219

883,824

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,330

△1,016

賞与引当金の増減額（△は減少）

△130,254

△123,193

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△125,939

72,651

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,612

△82,115

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

28,440

△117,322

受取利息及び受取配当金

△174,398

△106,124

支払利息

294,873

221,137

持分法による投資損益（△は益）

△65,958

△24,798

固定資産売却益

△2,203

△571,349

関係会社株式評価損

－

25,894

事業分離における移転利益

△305,600

－

売上債権の増減額（△は増加）

△669,000

△144,890

棚卸資産の増減額（△は増加）

△580,454

917,381

仕入債務の増減額（△は減少）

72,153

△439,204

前払費用の増減額（△は増加）

△297,208

335,372

未払消費税等の増減額（△は減少）

106,328

△172,153

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△361,202

972,299

その他

209,464

△170,002

小計

3,295,788

5,161,453

利息及び配当金の受取額

197,345

163,468

利息の支払額

△295,107

△221,138

法人税等の支払額

△1,439,726

△1,871,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,758,300

3,232,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△213,879

△193,088

定期預金の払戻による収入

404,612

155,427

有形固定資産の取得による支出

△1,122,559

△944,913

有形固定資産の売却による収入

25,318

826,442

投資有価証券の取得による支出

△7,585

△7,365

事業分離における収入

305,600

－

その他

△9,178

△26,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

△617,672

△190,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

54,824

427,073

長期借入金の返済による支出

△479,722

△485,779

リース債務の返済による支出

△215,491

△623,594

自己株式の売却による収入

69,870

11,179

自己株式の取得による支出

△70,295

△40,938

配当金の支払額

△433,386

△452,207

非支配株主への配当金の支払額

△7,708

△9,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,081,909

△1,173,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

275,998

△70,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

334,718

1,797,447

現金及び現金同等物の期首残高

7,288,676

9,700,626

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,623,394

11,498,074