（単位：千円）

前事業年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△754,961

△914,755

受取利息及び受取配当金

△10

△67

新株予約権発行費

－

6,645

補助金収入

△62,011

－

売上債権の増減額（△は増加）

7,560

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

69,541

44,172

未収入金の増減額（△は増加）

17,041

△7,388

前渡金の増減額（△は増加）

△45,691

△34,485

前払費用の増減額（△は増加）

△9,964

3,810

未払金の増減額（△は減少）

△135,219

△16,127

前受金の増減額（△は減少）

64,751

1,455

長期未払金の増減額（△は減少）

11,566

8,880

その他

20,420

22,251

小計

△816,977

△885,609

利息及び配当金の受取額

10

67

補助金の受取額

36,011

－

長期預り金の受入による収入

121,281

131,260

法人税等の支払額

△1,491

△1,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

△661,166

△755,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

敷金及び保証金の差入による支出

△82

△23,869

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,122

定期預金の預入による支出

△121,281

△131,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△121,363

△154,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△31

△40

新株予約権の発行による収入

－

1,003

新株予約権の行使による株式の発行による収入

838,265

83,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

838,233

84,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,703

△825,647

現金及び現金同等物の期首残高

1,761,239

1,816,943

現金及び現金同等物の期末残高

1,816,943

991,296