(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自2024年4月1日
至2024年9月30日)
当中間連結会計期間
(自2025年4月1日
至2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
17,688
15,429
減価償却費及び償却費
7,131
8,833
受取利息及び受取配当金
△818
△183
持分法による投資損益（△は益）
△248
△259
固定資産売却損益（△は益）
△744
―
支払利息
215
308
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△2,439
△233
棚卸資産の増減額（△は増加）
△166
△324
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
721
1,277
契約負債の増減額(△は減少)
△992
△1,302
その他
984
△2,211
小計
21,331
21,333
利息の受取額
818
183
利息の支払額
△214
△308
法人所得税の支払額
△8,167
△4,930
13,767
16,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,401
△20,381
有形固定資産の売却による収入
1,029
無形資産の取得による支出
△30
△0
貸付けによる支出
△4,575
△2,825
貸付金の回収による収入
795
526
△8
△94
△22,190
△22,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
3,500
9,438
長期借入れによる収入
1,043
長期借入金の返済による支出
△218
リース負債の返済による支出
△1,050
△1,634
自己株式の取得による支出
△18,000
0
△14,507
7,585
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△2,077
120
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△25,007
1,208
現金及び現金同等物の期首残高
63,286
27,715
現金及び現金同等物の中間期末残高
38,279
28,923