（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月1日

　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月1日

　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

868

1,075

減価償却費

492

538

のれん償却額

304

341

有形固定資産売却損益（△は益）

△20

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△285

△115

関係会社株式売却損益（△は益）

△14

－

退職給付に係る資産負債の増減額

△47

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△84

△12

受取利息及び受取配当金

△114

△121

支払利息

44

87

未収入金の増減額（△は増加）

208

143

売上債権の増減額（△は増加）

1,651

△413

棚卸資産の増減額（△は増加）

△177

△1,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,158

294

前受金の増減額（△は減少）

412

496

未払消費税等の増減額（△は減少）

△160

54

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

59

△72

その他

24

△231

小計

951

728

利息及び配当金の受取額

114

121

利息の支払額

△44

△87

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,265

824

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,243

1,587

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年4月1日

　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年4月1日

　至　2025年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20

15

有形固定資産の取得による支出

△179

△131

有形固定資産の売却による収入

20

7

無形固定資産の取得による支出

△87

△103

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

－

0

関係会社株式の取得による支出

△4

－

関係会社株式の売却による収入

29

－

貸付けによる支出

△550

△0

貸付金の回収による収入

3

1

その他

23

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△728

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△187

△3,165

長期借入れによる収入

－

5,500

長期借入金の返済による支出

△378

△1,046

社債の償還による支出

△5

△30

自己株式の取得による支出

△241

△0

配当金の支払額

△689

△780

リース債務の返済による支出

△130

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,632

340

現金及び現金同等物に係る換算差額

313

△240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,291

1,439

現金及び現金同等物の期首残高

12,324

9,065

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,033

10,504