(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
40,729
102,646
減価償却費
174,234
146,044
減損損失
309
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△284
△92
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,068
12,632
株式報酬費用
4,738
5,546
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,123
△9,294
受取利息及び受取配当金
△9,458
△12,546
支払利息
7,918
6,636
解約違約金
6,144
固定資産除売却損益（△は益）
25
0
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
61,839
53,598
棚卸資産の増減額（△は増加）
114
仕入債務の増減額（△は減少）
△81,052
△40,275
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,243
20,859
その他
△21,118
△60,800
小計
175,699
231,098
利息及び配当金の受取額
9,464
12,549
利息の支払額
△8,735
△6,443
解約違約金の支払額
△6,144
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△16,556
1,182
159,871
232,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△39,928
△37,483
定期預金の払戻による収入
49,737
46,928
有形固定資産の取得による支出
△116,353
△44,565
有形固定資産の売却による収入
45
貸付けによる支出
△200
貸付金の回収による収入
70
60
その他の支出
△1,765
△35,683
△108,239
△70,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25,000
△20,000
長期借入金の返済による支出
△191,000
△124,000
自己株式の取得による支出
△94
配当金の支払額
△69,603
△70,129
△1,849
△1,769
△287,452
△215,993
現金及び現金同等物に係る換算差額
57,476
△28,359
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△178,344
△83,009
現金及び現金同等物の期首残高
2,078,825
1,798,017
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△57,619
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,842,861
1,715,007