※ 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2024年12月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2025年9月30日)
当座貸越極度額
4,000,000千円
4,500,000千円
借入実行残高
2,660,000
2,080,000
差引額
1,340,000
2,420,000