(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
107,513
276,098
減価償却費
188,198
234,051
貸倒引当金の増減額（△は減少）
113
△7,559
賞与引当金の増減額（△は減少）
△38,830
△15,264
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,171
△12,850
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,933
7,813
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
△2,310
△4,483
株式給付引当金の増減額（△は減少）
8,727
7,533
クレーム費用引当金の増減額（△は減少）
△13,900
△1,839
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△16,440
△16,299
受取利息及び受取配当金
△6,660
△8,598
支払利息
297
535
事故関連損失
15,000
-
為替差損益（△は益）
0
固定資産売却損益（△は益）
△49
△1,346
固定資産除却損
165
3,235
リース解約損
124
売上債権の増減額（△は増加）
1,021,592
234,525
棚卸資産の増減額（△は増加）
82,909
△107,489
仕入債務の増減額（△は減少）
△604,832
△297,416
その他
△83,369
5,037
小計
670,354
295,681
利息及び配当金の受取額
6,660
8,598
利息の支払額
△319
△612
法人税等の支払額
△116,327
△94,699
事故関連損失の支払額
△15,000
1,046
546,413
208,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△165,347
△283,678
有形固定資産の売却による収入
50
無形固定資産の取得による支出
△9,213
△4,291
投資有価証券の取得による支出
△302
△105,306
投資その他の資産の増減額（△は増加）
469
△174,344
△391,761
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
△94,378
△96,810
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△15,286
△18,928
△124,665
△15,738
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
247,403
△198,532
現金及び現金同等物の期首残高
2,594,922
2,831,524
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,842,326
2,632,992