（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△54,617

△262,712

減価償却費

327,060

625,973

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,954

△12,095

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,515

30,974

受取利息及び受取配当金

△4,963

△6,008

支払利息

42,083

75,423

投資事業組合運用損益（△は益）

24,811

26,588

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,162

固定資産除却損

6,479

2,781

固定資産受贈益

－

△48,660

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,152

△352

投資有価証券評価損益（△は益）

859

－

売上債権の増減額（△は増加）

△186,460

△399,015

棚卸資産の増減額（△は増加）

△96,415

428,703

仕入債務の増減額（△は減少）

249,501

△91,976

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

852,167

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,705

67,868

その他

△97,023

11,662

小計

194,399

1,299,159

利息及び配当金の受取額

4,513

5,619

利息の支払額

△46,078

△76,846

法人税等の還付額

806

1,246

法人税等の支払額

△10,618

△32,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,021

1,197,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△25,000

△25,000

定期預金の払戻による収入

25,000

25,000

有形固定資産の取得による支出

△2,122,276

△2,047,255

有形固定資産の売却による収入

－

2,287

無形固定資産の取得による支出

△41,491

△165,199

投資有価証券の取得による支出

△1,800

△1,801

投資有価証券の売却による収入

8,652

852

子会社株式の取得による支出

－

△35,000

出資金の払込による支出

△476

△1,082

その他

△27,745

△88,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,185,136

△2,335,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

967,223

253,398

長期借入れによる収入

2,000,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△417,342

△520,690

非支配株主への配当金の支払額

△26,843

△91,283

その他

△6,917

△7,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,516,119

1,633,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,505

△21,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

495,509

473,407

現金及び現金同等物の期首残高

885,238

739,355

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,380,747

1,212,763