（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）
△537,786
△461,527
減損損失
－
591
受取利息及び受取配当金
△47
△12
売上債権の増減額（△は増加）
△24
1,148
前払金の増減額（△は増加）
5,683
△178,649
仕入債務の増減額（△は減少）
△4
△26
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,057
2,870
その他
3,457
37,539
小計
△524,665
△598,066
利息及び配当金の受取額
42
21
法人税等の支払額
△1,900
和解金の受取額
5,939
8,713
△520,584
△591,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△591
敷金及び保証金の差入による支出
△1,337
△1,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
500,000
社債の償還による支出
△287,500
△25,000
自己株式の取得による支出
△1
自己新株予約権の取得による支出
△1,042
新株予約権の発行による収入
2,580
新株予約権の行使による株式の発行による収入
788,581
1,060,284
1,002,619
1,035,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
482,034
442,121
現金及び現金同等物の期首残高
1,057,360
810,470
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,539,394
1,252,592