(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自 令和６年４月１日

　至 令和６年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和７年４月１日

　至 令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

18

24

減価償却費

23

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

0

固定資産除却損

0

-

固定資産売却損益（△は益）

△1

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

△0

未払又は未収消費税等の増減額

0

0

未払費用の増減額（△は減少）

△1

△2

前受金の増減額（△は減少）

-

3

前受収益の増減額（△は減少）

0

1

預り金の増減額（△は減少）

△8

0

その他

△7

△8

小計

24

45

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△16

△28

営業活動によるキャッシュ・フロー

7

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

-

有形固定資産の売却による収入

10

-

貸付金の回収による収入

0

0

敷金及び保証金の差入による支出

-

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

10

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△16

△16

自己株式の取得による支出

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1

△46

現金及び現金同等物の期首残高

886

462

現金及び現金同等物の中間期末残高

888

416