(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,727,524
2,556,440
減価償却費
727,058
771,814
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,177
3,219
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,644
△7,294
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,650
△11,800
受取利息及び受取配当金
△53,705
△91,655
保険解約返戻金
△703
△1,966
支払利息
5,185
8,996
固定資産売却損益（△は益）
△27
△499
固定資産除却損
5,239
577
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△38,940
△24,678
売上債権の増減額（△は増加）
△718,462
938
棚卸資産の増減額（△は増加）
△260,473
△444,396
その他の流動資産の増減額（△は増加）
36,849
26,209
未払費用の増減額（△は減少）
31,389
44,288
仕入債務の増減額（△は減少）
△81,289
△48,872
未収消費税等の増減額（△は増加）
26,015
△84,454
未払消費税等の増減額（△は減少）
△9,521
△5,442
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△109,112
△605,482
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△69
－
その他
114,568
113,260
小計
2,401,698
2,199,201
利息及び配当金の受取額
53,705
91,655
利息の支払額
△5,185
△8,996
法人税等の支払額
△658,186
△1,118,162
法人税等の還付額
32,471
16,502
1,824,503
1,180,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△743,561
△5,865,256
有形固定資産の売却による収入
27
500
無形固定資産の取得による支出
△177,813
△254,918
投資有価証券の取得による支出
△4,478
△4,616
△3,005
1,344
△928,831
△6,122,946
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
93,000
80,000
長期借入金の返済による支出
△162,361
△170,365
リース債務の返済による支出
△3,391
△3,149
自己株式の取得による支出
△416
△61
配当金の支払額
△589,638
△618,012
△662,807
△711,589
現金及び現金同等物に係る換算差額
△334,015
△38,514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△101,150
△5,692,850
現金及び現金同等物の期首残高
13,591,862
15,777,876
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,490,712
10,085,026