(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
567
1,891
減価償却費
622
667
事業整理損
112
-
リース解約益
△97
減損損失
75
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
△10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△18
△16
賞与引当金の増減額（△は減少）
92
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
受取利息及び受取配当金
△95
△119
支払利息
24
40
為替差損益（△は益）
62
△0
固定資産処分損益（△は益）
10
固定資産売却損益（△は益）
△27
△583
売上債権の増減額（△は増加）
1,229
351
棚卸資産の増減額（△は増加）
△71
△150
仕入債務の増減額（△は減少）
△400
283
未払消費税等の増減額（△は減少）
△252
131
その他の資産の増減額（△は増加）
△194
△261
その他の負債の増減額（△は減少）
49
その他の引当金の増減額（△は減少）
△78
小計
1,580
2,238
利息及び配当金の受取額
95
119
利息の支払額
△24
△40
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△216
△162
事業整理に係る支出
△15
1,419
2,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△300
有形固定資産の取得による支出
△404
△699
有形固定資産の売却による収入
28
588
無形固定資産の取得による支出
△114
投資有価証券の取得による支出
△768
貸付金の回収による収入
2
その他
0
△780
△996
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000
1,500
長期借入金の返済による支出
△627
△761
社債の発行による収入
自己株式の取得による支出
△1,002
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△602
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△197
△221
セール・アンド・リースバックによる収入
381
2,271
△704
現金及び現金同等物に係る換算差額
△342
△77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,568
375
現金及び現金同等物の期首残高
11,043
13,219
現金及び現金同等物の中間期末残高
13,611
13,594