（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,713

3,253

減価償却費

880

1,161

有形固定資産除却損

4

4

有形固定資産売却損益（△は益）

－

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△43

為替差損益（△は益）

△7

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

△21

受取利息及び受取配当金

△38

△202

支払利息

15

59

負ののれん発生益

－

△192

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△38

売上債権の増減額（△は増加）

△1,770

△3,927

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,990

△1,509

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△864

983

仕入債務の増減額（△は減少）

△150

△488

未払消費税等の増減額（△は減少）

△434

110

デリバティブ評価損益（△は益）

1,013

1,529

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△204

△49

その他

△496

△494

小計

△322

153

利息及び配当金の受取額

38

202

利息の支払額

△15

△59

法人税等の支払額

△458

△1,724

営業活動によるキャッシュ・フロー

△758

△1,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△677

△2,838

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△12

△39

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

－

67

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△41

74

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△735

△4,091

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△412

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,800

6,610

長期借入金の返済による支出

△168

△825

自己株式の取得による支出

－

△760

自己株式の処分による収入

205

35

子会社の自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△308

△397

非支配株主への配当金の支払額

△4

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,524

4,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,036

△1,344

現金及び現金同等物の期首残高

981

3,696

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,017

2,352