（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

95

491

減価償却費

1,435

1,517

株式報酬費用

0

242

定期整備引当金の増減額（△は減少）

△5,449

△996

返還整備引当金の増減額（△は減少）

△512

△112

賞与引当金の増減額（△は減少）

34

38

受取利息及び受取配当金

△128

△212

支払利息

255

350

営業外支払手数料

213

709

為替差損益（△は益）

766

200

固定資産除却損

137

85

売上債権の増減額（△は増加）

△309

△941

貯蔵品の増減額（△は増加）

41

21

前払費用の増減額（△は増加）

△1,465

806

未収入金の増減額（△は増加）

3,247

892

長期預け金の増減額（△は増加）

4,310

1,730

仕入債務の増減額（△は減少）

297

97

契約負債の増減額（△は減少）

1,146

2,723

未払金の増減額（△は減少）

△10

203

未収消費税等の増減額（△は増加）

53

14

その他

33

△175

小計

4,193

7,688

利息及び配当金の受取額

128

212

利息の支払額

△255

△350

営業外支払手数料の支払額

△213

△699

法人税等の支払額

△32

△32

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,820

6,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,563

△9,895

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

－

△109

敷金及び保証金の差入による支出

△160

△120

敷金及び保証金の回収による収入

－

83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,723

△10,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,539

長期借入金の返済による支出

△500

△750

リース債務の返済による支出

△83

△55

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,550

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,134

1,569

現金及び現金同等物に係る換算差額

△545

△75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,583

△1,727

現金及び現金同等物の期首残高

26,909

26,018

現金及び現金同等物の中間期末残高

25,326

24,291