（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年4月1日

　 至　2024年9月30日)

当中間会計期間

(自　2025年4月1日

　 至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

809,656

889,060

減価償却費

19,061

24,705

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,000

△44,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,250

△31,250

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

△14,536

前払年金費用の増減額（△は増加）

△32,430

△31,489

受取利息及び受取配当金

△5,446

△10,758

支払利息

398

550

売上債権の増減額（△は増加）

1,417,700

2,425,312

未収入金の増減額（△は増加）

△18,711

△30,049

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,692

342,235

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,969

△458,798

未払金の増減額（△は減少）

△16,125

△139,031

未払消費税等の増減額（△は減少）

△133,453

89,646

その他

19,171

32,882

小計

1,933,911

3,044,479

利息及び配当金の受取額

5,263

10,819

利息の支払額

△402

△550

法人税等の支払額

△221,496

△365,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,717,275

2,689,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,415

△75,902

無形固定資産の取得による支出

△11,389

△5,899

投資有価証券の取得による支出

△300,967

△974

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

200,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△35,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△320,772

81,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

150,000

短期借入金の返済による支出

△150,000

△150,000

配当金の支払額

△442,384

△557,761

自己株式の取得による支出

－

△205

リース債務の返済による支出

△793

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△443,178

△559,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

953,322

2,211,638

現金及び現金同等物の期首残高

2,968,575

2,231,686

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,921,897

4,443,325