前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

4,351

3,212

減価償却費及び償却費

1,815

1,905

金融収益

△259

△427

金融費用

921

784

持分法による投資損益（△は益）

182

15

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△5,795

△8,594

棚卸資産の増減額（△は増加）

791

△1,036

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△58

354

未収消費税等の増減額（△は増加）

4,311

326

その他

3,006

△816

小計

9,267

△4,275

利息の受取額

306

70

配当金の受取額

37

56

利息の支払額

△411

△324

法人所得税の還付額

2,367

14

法人所得税の支払額

△1,793

△1,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,774

△5,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2,087

1,259

定期預金の預入による支出

△1,343

△262

有形固定資産の取得による支出

△3,393

△281

無形資産の取得による支出

△65

△125

投資有価証券の取得による支出

－

△496

投資の取得による支出

△386

△424

貸付けによる支出

△1

△4,310

その他

315

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,787

△4,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額

△7,527

103

短期借入れ（３ヶ月超）による収入

312

2,812

短期借入金（３ヶ月超）の返済による支出

△1,000

△313

長期借入れによる収入

－

3,500

長期借入金の返済による支出

△1,663

△4,323

リース負債の返済による支出

△208

△206

新株の発行による収入

11,814

－

配当金の支払額

－

△858

非支配持分への配当金の支払額

△170

△909

非支配持分からの払込による収入

91

－

その他

△9

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,639

△197

現金及び現金同等物に係る換算差額

△476

△496

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,149

△11,320

現金及び現金同等物の期首残高

19,670

33,613

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,820

22,292