（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△374

306

減価償却費

419

415

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

3

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

1

2

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△101

△123

災害損失引当金の増減額（△は減少）

271

△252

受取利息及び受取配当金

△17

△15

支払利息

15

19

為替差損益（△は益）

15

△13

デリバティブ評価損益（△は益）

－

△4

災害保険金収入

△301

－

固定資産除却損

4

0

持分法による投資損益（△は益）

33

△65

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

売上債権の増減額（△は増加）

928

△285

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,251

△149

仕入債務の増減額（△は減少）

110

153

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4

12

未収消費税等の増減額（△は増加）

414

521

その他

135

63

小計

301

589

利息及び配当金の受取額

17

15

利息の支払額

△16

△21

法人税等の支払額

△13

△114

営業活動によるキャッシュ・フロー

288

468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△600

△659

無形固定資産の取得による支出

△2

△30

その他

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△603

△690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000

長期借入れによる収入

1,200

－

長期借入金の返済による支出

△100

△220

配当金の支払額

△354

△358

その他

△8

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

737

404

現金及び現金同等物に係る換算差額

208

△78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

631

102

現金及び現金同等物の期首残高

6,167

4,829

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,799

4,932