(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
39,317
82,061
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△48
57
受取利息及び受取配当金
△4
△33
支払利息
6,034
6,461
為替差損益（△は益）
0
△0
持分法による投資損益（△は益）
△49,898
△74,258
売上債権の増減額（△は増加）
△7,956
△7,373
棚卸資産の増減額（△は増加）
△893
37,718
仕入債務の増減額（△は減少）
7,349
3,699
未払金の増減額（△は減少）
5,222
2,006
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△24,337
△53,397
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,350
△4,596
小計
△21,863
△7,655
利息及び配当金の受取額
3,625
4,016
利息の支払額
△3,859
△3,415
法人税等の支払額
△735
△1,221
△22,832
△8,275
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
-
4,000
預り保証金の受入による収入
248
差入保証金の回収による収入
360
4,608
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
44,266
10,870
長期借入金の返済による支出
△21,996
△15,499
22,269
△4,629
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△563
△8,297
現金及び現金同等物の期首残高
35,061
33,207
現金及び現金同等物の中間期末残高
34,498
24,909