(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,469
1,603
減価償却費
1,915
1,840
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
100
69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
17
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△81
△79
受取利息及び受取配当金
△109
△150
支払利息
695
823
為替差損益（△は益）
3
持分法による投資損益（△は益）
52
110
固定資産除売却損益（△は益）
51
56
売上債権の増減額（△は増加）
△5,994
1,435
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,350
1,278
前渡金の増減額（△は増加）
△144
△173
未収入金の増減額（△は増加）
1,038
223
仕入債務の増減額（△は減少）
282
2,124
未払消費税等の増減額（△は減少）
176
112
その他
△227
△49
小計
△8,084
9,246
利息及び配当金の受取額
109
149
利息の支払額
△696
△827
法人税等の支払額
△215
△235
△8,886
8,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の売却による収入
10
8
有形固定資産の取得による支出
△1,584
△3,068
投資有価証券の取得による支出
△320
△411
短期貸付けによる支出
－
△105
短期貸付金の回収による収入
61
△19
△25
△1,912
△3,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,588
△3,041
長期借入れによる収入
3,800
900
長期借入金の返済による支出
△1,887
△2,000
自己株式の純増減額（△は増加）
△1,049
△0
配当金の支払額
△810
△1,187
非支配株主への配当金の支払額
△18
△11
△34
△31
12,587
△5,373
現金及び現金同等物に係る換算差額
416
△257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,205
△839
現金及び現金同等物の期首残高
6,290
7,244
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
240
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,736
6,404