(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△211,480
△220,640
減価償却費
672
792
株式報酬費用
6,080
1,160
減損損失
5,173
16,016
受取利息
△212
△180
支払利息
1,041
887
持分法による投資損益（△は益）
47
52
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
309,147
337,133
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,813
△50,126
仕入債務の増減額（△は減少）
△94,698
△124,546
契約負債の増減額（△は減少）
△49,280
△19,096
未払金の増減額（△は減少）
△4,895
△2,326
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
△3,000
受注損失引当金の増減額（△は減少）
1,500
7,871
新株予約権戻入益
△7,330
その他
9,484
56,372
小計
△42,564
370
利息の受取額
212
180
利息の支払額
△1,041
△887
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
18,081
△2,673
△25,312
△3,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,653
△16,684
無形固定資産の取得による支出
△5,445
出資金の払込による支出
△1,440
貸付けによる支出
△200
△150
貸付金の回収による収入
1,050
1,200
△7,689
△15,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△7,146
自己株式の取得による支出
△13
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,040
株式の発行による収入
92,412
89,292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△40,147
70,647
現金及び現金同等物の期首残高
432,709
155,112
現金及び現金同等物の中間期末残高
392,561
225,759