（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

359

237

減価償却費

101

126

のれん償却額

22

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

30

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

6

4

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△83

△62

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△0

△0

持分法による投資損益（△は益）

0

1

受取利息及び受取配当金

△0

△4

支払利息

3

7

売上債権の増減額（△は増加）

734

82

棚卸資産の増減額（△は増加）

18

△586

仕入債務の増減額（△は減少）

△845

7

未払費用の増減額（△は減少）

△314

201

未払消費税等の増減額（△は減少）

△101

△115

預り金の増減額（△は減少）

△187

42

その他

42

△13

小計

△245

2

利息及び配当金の受取額

0

4

利息の支払額

△3

△7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

47

△190

営業活動によるキャッシュ・フロー

△200

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△449

△414

有形固定資産の除却による支出

0

0

無形固定資産の取得による支出

△29

△87

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

長期前払費用の取得による支出

△21

△9

差入保証金の差入による支出

△9

△6

差入保証金の回収による収入

6

13

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△503

△505

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

900

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△111

△135

配当金の支払額

△128

△127

自己株式の取得による支出

△70

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

5

その他

△7

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17

636

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△722

△60

現金及び現金同等物の期首残高

4,228

4,497

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,505

4,436