（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,282

1,721

減価償却費

1,791

1,845

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

64

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16

△1

受取利息及び受取配当金

△88

△89

持分法による投資損益（△は益）

△11

△9

支払利息

57

75

為替差損益（△は益）

△19

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△504

固定資産除却損

143

98

関係会社清算損益（△は益）

－

58

売上債権の増減額（△は増加）

384

△2,566

棚卸資産の増減額（△は増加）

362

1,602

仕入債務の増減額（△は減少）

△800

△655

未払消費税等の増減額（△は減少）

△367

170

その他

△12

△236

小計

3,771

1,514

利息及び配当金の受取額

88

89

利息の支払額

△57

△75

法人税等の支払額

△670

△217

法人税等の還付額

1

24

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,132

1,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,609

△2,812

有形固定資産の除却による支出

△134

△112

有形固定資産の売却による収入

0

802

無形固定資産の取得による支出

△74

△61

投資有価証券の取得による支出

△138

－

投資有価証券の売却による収入

75

－

貸付けによる支出

△0

△8

貸付金の回収による収入

45

6

その他

△243

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,078

△2,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,800

1,500

長期借入金の返済による支出

△2,360

△1,437

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△7

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△307

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△875

△345

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△785

△1,200

現金及び現金同等物の期首残高

8,731

7,628

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,945

6,427