(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

20,400

21,858

減価償却費

11,809

10,718

減損損失

4

202

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

△12

受取利息及び受取配当金

△962

△1,050

支払利息

525

661

持分法による投資損益（△は益）

△241

△242

固定資産売却損益（△は益）

△68

△53

固定資産除却損

445

696

事業所閉鎖損失

171

181

投資有価証券売却損益（△は益）

△302

△4,005

売上債権の増減額（△は増加）

3,383

△310

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,762

△7,492

仕入債務の増減額（△は減少）

667

3,173

受取保険金

△31

－

その他

△5,328

1,539

小計

24,714

25,863

利息及び配当金の受取額

1,091

1,292

保険金の受取額

31

－

利息の支払額

△521

△681

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,835

△4,654

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,480

21,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,775

△13,893

有形固定資産の売却による収入

111

166

無形固定資産の取得による支出

△669

△985

投資有価証券の取得による支出

△27

△18

投資有価証券の売却による収入

358

4,438

長期貸付けによる支出

－

△1,663

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△137

－

その他

△902

913

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,041

△11,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,751

6,680

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

5,000

長期借入れによる収入

5,360

1,198

長期借入金の返済による支出

△845

△730

社債の償還による支出

－

△10,000

リース債務の返済による支出

△1,848

△1,938

自己株式の取得による支出

△3

△1

配当金の支払額

△4,719

△6,377

非支配株主への配当金の支払額

△252

△131

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,060

△6,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,400

△525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,779

3,950

現金及び現金同等物の期首残高

29,725

35,935

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

387

現金及び現金同等物の中間期末残高

31,504

40,274