(3) 中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
当中間会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,840
2,637
減価償却費
299
712
減損損失
11
-
諸外国間接税引当金繰入額
450
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
△104
受取利息
△0
△10
固定資産除却損
36
売上債権の増減額（△は増加）
1,011
1,179
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,808
562
未収入金の増減額（△は増加）
△949
215
仕入債務の増減額（△は減少）
△485
△705
未払費用の増減額（△は減少）
△208
△143
前受金の増減額（△は減少）
3,282
14
その他
△426
7
小計
3,979
4,396
利息の受取額
0
10
法人税等の支払額
△1,076
△1,453
2,903
2,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△310
△229
無形固定資産の取得による支出
△955
△1,094
出資金の払込による支出
△55
△50
差入保証金の差入による支出
△20
差入保証金の回収による収入
2
5
△1,315
△1,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
59
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,646
1,558
現金及び現金同等物の期首残高
8,666
11,498
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,312
13,056