（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,703

534

減価償却費

2,768

3,085

減損損失

31

6

のれん償却額

9

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

447

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

264

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△7

ポイント引当金の増減額（△は減少）

20

△51

契約負債の増減額（△は減少）

33

△41

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33

△22

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△29

△25

受取利息及び受取配当金

△26

△54

支払利息

71

50

受取保険金

△78

－

受取和解金

－

△167

新株予約権戻入益

△34

△19

負ののれん発生益

－

△51

為替換算調整勘定取崩益

－

△34

預り保証金解約益

－

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

500

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

△0

固定資産処分損益（△は益）

－

2,366

固定資産除却損

69

43

固定資産売却益

△7

△1

固定資産売却損

0

－

災害による損失

6

9

賃貸借契約解約損

72

169

売上債権の増減額（△は増加）

2,816

3,555

営業貸付金の増減額（△は増加）

45

57

棚卸資産の増減額（△は増加）

261

△5,361

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,166

3,294

未払金の増減額（△は減少）

△1,338

△1,929

未払消費税等の増減額（△は減少）

474

△959

その他

△66

197

小計

4,497

4,906

利息及び配当金の受取額

26

54

利息の支払額

△72

△50

法人税等の支払額

△256

△1,965

法人税等の還付額

239

54

保険金の受取額

78

－

和解金の受取額

－

167

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,513

3,167

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,004

△4,547

有形固定資産の除却による支出

△12

△10

有形固定資産の売却による収入

77

1

無形固定資産の取得による支出

△1,019

△1,584

投資有価証券の売却による収入

15

0

貸付金の回収による収入

5

1

敷金及び保証金の差入による支出

△309

△332

敷金及び保証金の回収による収入

381

335

預り保証金の返還による支出

△43

△26

預り保証金の受入による収入

18

7

出資金の分配による収入

26

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△18

事業譲受による支出

－

△220

その他

40

△603

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,823

△6,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

400

長期借入金の返済による支出

△919

△878

リース債務の返済による支出

△536

△633

自己株式の取得による支出

△1,308

△262

ストックオプションの行使による収入

0

－

配当金の支払額

△662

△728

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,626

△2,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

△379

270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,315

△5,659

現金及び現金同等物の期首残高

24,941

19,855

現金及び現金同等物の中間期末残高

21,625

14,196