(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
395,247
120,219
減価償却費
184,037
210,546
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,615
△4,079
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△68,790
△42,840
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,911
9,638
受取利息及び受取配当金
△17,253
△15,064
支払利息
2,462
3,863
為替差損益（△は益）
25,604
△19,016
固定資産売却益
△679
－
固定資産除却損
0
2,361
売上債権の増減額（△は増加）
△143,026
408,052
棚卸資産の増減額（△は増加）
△236,805
△137,483
仕入債務の増減額（△は減少）
195,764
△67,614
その他の資産の増減額（△は増加）
△67,412
56,901
その他の負債の増減額（△は減少）
△142,229
△220,814
小計
144,215
304,669
利息及び配当金の受取額
15,947
15,064
利息の支払額
△2,562
△3,782
法人税等の支払額
△155,779
△114,548
法人税等の還付額
25,273
1,820
226,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52,091
△19,421
有形固定資産の売却による収入
680
有形固定資産の除却による支出
△2,277
無形固定資産の取得による支出
△127,633
△88,892
△179,045
△110,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
9,780
短期借入金の返済による支出
△20,000
△30,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△136,705
△146,338
リース債務の返済による支出
△6,625
△6,763
配当金の支払額
△129,741
△117,093
非支配株主への配当金の支払額
△12,723
△4,287
94,204
△294,702
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31,680
34,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△114,700
△144,589
現金及び現金同等物の期首残高
3,997,682
4,472,270
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,882,981
4,327,681