（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

130,768

41,257

減価償却費

47,237

45,876

減損損失

489

317

のれん償却額

4,709

4,598

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△6,973

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△474

1,778

修繕引当金の増減額（△は減少）

18,783

21,837

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,996

△358

契約損失引当金の増減額（△は減少）

－

△666

受取利息及び受取配当金

△9,082

△12,759

支払利息

8,548

8,198

持分法による投資損益（△は益）

△16,088

△3,059

固定資産売却損益（△は益）

△5,379

△2,133

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

△1,306

関係会社株式評価損戻入益

△3,247

－

売上債権の増減額（△は増加）

189,905

114,101

棚卸資産の増減額（△は増加）

86,792

109,090

仕入債務の増減額（△は減少）

△107,272

△188,033

未払金の増減額（△は減少）

△116,690

△68,672

未収入金の増減額（△は増加）

33,561

24,861

その他

29,810

△6,121

小計

290,334

81,833

利息及び配当金の受取額

4,944

16,492

利息の支払額

△8,452

△7,591

法人税等の支払額

△64,986

△15,102

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,840

75,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△35,630

△61,477

有形固定資産の売却による収入

9,700

2,962

無形固定資産の取得による支出

△3,563

△4,364

投資有価証券の取得による支出

△27,043

△10,204

投資有価証券の売却による収入

84

4,145

長期貸付けによる支出

△0

△19,732

長期貸付金の回収による収入

441

138

短期貸付金の増減額（△は増加）

11,517

△2,641

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,562

その他

△2,544

△2,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,038

△99,692

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△77,337

△3,144

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

△106,018

27,985

長期借入れによる収入

－

71,000

長期借入金の返済による支出

△25,830

△49,406

社債の償還による支出

△10,000

△30,000

自己株式の取得による支出

△48,069

△0

自己株式の売却による収入

136

0

配当金の支払額

△22,117

△22,329

非支配株主からの払込みによる収入

5,494

2,915

非支配株主への配当金の支払額

△380

△624

その他

△3,834

△4,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

△287,957

△8,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,424

△844

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△117,579

△33,134

現金及び現金同等物の期首残高

136,900

164,251

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24

2,842

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,579

△13,318

現金及び現金同等物の中間期末残高

29,924

120,640