（単位：千円）

前第３四半期累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

当第３四半期累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

1,834,933

1,265,905

減価償却費

50,389

50,421

固定資産除却損

－

53

投資有価証券売却損益（△は益）

△88,636

△49,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

429

262

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,825

3,250

賞与引当金の増減額（△は減少）

98,000

63,000

返金負債の増減額（△は減少）

△15,162

△75,052

ポイント引当金の増減額（△は減少）

5,577

△260

受取利息及び受取配当金

△80,488

△88,528

売上債権の増減額（△は増加）

533,333

416,267

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,404

△48,615

返品資産の増減額（△は増加）

793

5,233

その他の資産の増減額（△は増加）

△39,400

△39,879

仕入債務の増減額（△は減少）

△177,597

△122,362

未払金の増減額（△は減少）

△80,776

△7,348

未払消費税等の増減額（△は減少）

△65,790

△77,619

その他の負債の増減額（△は減少）

16,222

5,604

その他

2,421

△18,503

小計

1,993,668

1,282,508

利息及び配当金の受取額

80,488

88,528

法人税等の支払額

△791,655

△653,522

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,282,501

717,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の取得による支出

－

△154,404

関係会社貸付けによる支出

－

△40,000

有形固定資産の取得による支出

△2,293

△6,002

無形固定資産の取得による支出

△36,219

△51,676

保険積立金の積立による支出

△3,093

△3,093

投資有価証券の売却による収入

89,700

54,215

出資金の払込による支出

－

△9,097

その他

△58

575

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,034

△209,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△343,142

△458,727

自己株式の取得による支出

△184

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

△343,327

△458,942

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

987,209

49,088

現金及び現金同等物の期首残高

4,844,573

6,219,450

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,831,782

6,268,539