（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

302,560

172,223

減価償却費

60,420

98,993

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

588

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,666

△25,667

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,826

△59,398

受取利息及び受取配当金

△2,382

△3,022

支払利息

2,646

10,243

固定資産除売却損益（△は益）

0

9,246

売上債権の増減額（△は増加）

201,595

114,815

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,965

△79,111

仕入債務の増減額（△は減少）

△107,128

△230,544

その他

△6,436

△188,909

小計

431,449

△180,540

利息及び配当金の受取額

2,382

3,022

利息の支払額

△2,543

△10,117

法人税等の支払額

△68,627

△69,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

362,660

△257,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△330,177

△387,390

有形固定資産の売却による収入

－

2,050

投資有価証券の取得による支出

△1,192

△1,281

出資金の払込による支出

△242

－

預り保証金の返還による支出

△10,000

－

預り保証金の受入による収入

5,610

5,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

△336,001

△381,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△25,000

△25,000

配当金の支払額

△23,290

△23,251

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△377

△4,912

長期設備関係未払金の返済による支出

－

△42,659

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,667

△95,823

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,008

△734,354

現金及び現金同等物の期首残高

1,558,532

1,910,888

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,536,523

1,176,533