(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
470,536
319,312
減価償却費
347,795
345,671
株式報酬費用
-
1,609
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
27,392
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,189
△8,422
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,102
14,273
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,730
7,309
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,000
△23,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,123
△5,937
受取利息及び受取配当金
△14,113
△14,590
支払利息
33,721
44,686
受取保険金
△3,173
△3,082
有形固定資産除売却損益（△は益）
△48
△3,907
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,512
関係会社出資金評価損
7,328
売上債権の増減額（△は増加）
185,113
24,403
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,826
△116,949
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,531
97,539
前渡金の増減額（△は増加）
△604
未払消費税等の増減額（△は減少）
82,325
△66,050
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△1,307
その他
21,392
△50,247
小計
1,119,660
569,342
利息及び配当金の受取額
13,893
14,260
利息の支払額
△37,620
△44,789
保険金の受取額
3,173
3,082
法人税等の支払額
△49,865
△299,770
1,049,241
242,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69,489
△221,842
有形固定資産の売却による収入
9,441
4,030
有形固定資産の除却による支出
△3,547
△455
無形固定資産の取得による支出
△2,900
△17,723
投資有価証券の取得による支出
△300
投資有価証券の売却による収入
18,608
31,520
貸付けによる支出
△252,145
△5,692
貸付金の回収による収入
47,850
33,063
差入保証金の差入による支出
△2,445
△2,407
敷金の返還による収入
2,511
1,686
出資金の払込による支出
△100
出資金の譲渡による収入
4,800
関係会社出資金の払込による支出
△7,328
△247,615
△180,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,393,500
920,000
短期借入金の返済による支出
△1,373,854
△982,618
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,343,396
△1,133,721
設備関係割賦債務の返済による支出
△100,576
△86,845
自己株式の取得による支出
△2,949
△31,113
配当金の支払額
△37,389
△37,287
535,334
648,413
現金及び現金同等物に係る換算差額
692
△85
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,337,653
709,705
現金及び現金同等物の期首残高
2,104,229
2,906,008
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,441,882
3,615,714