(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,506
1,642
減価償却費
1,184
1,014
持分法による投資損益（△は益）
△16
△15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△133
△64
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△73
△81
受取利息及び受取配当金
△374
△461
支払利息
17
37
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,402
有形固定資産除却損
5
25
有形固定資産売却損益（△は益）
△7,701
△2
売上債権の増減額（△は増加）
545
507
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,517
15,638
前払費用の増減額（△は増加）
△165
△198
未収入金の増減額（△は増加）
57
442
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△7,255
△6,626
仕入債務の増減額（△は減少）
△125
△83
未払消費税等の増減額（△は減少）
△333
△37
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,915
3,278
その他
75
△8
小計
9,647
13,605
利息及び配当金の受取額
373
456
利息の支払額
△22
△58
保険金の受取額
2
1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△405
△668
9,594
13,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,000
定期預金の預入による支出
△3,500
△5,500
有価証券の償還による収入
4,000
有価証券の取得による支出
△9,000
△4,000
投資有価証券の売却による収入
0
1,570
投資有価証券の取得による支出
△3
△206
有形固定資産の売却による収入
8,734
4
有形固定資産の取得による支出
△1,455
△1,623
無形固定資産の取得による支出
△87
預り敷金の受入による収入
14
231
預り敷金の返還による支出
△403
△120
預り保証金の返還による支出
△56
△17
△39
273
△5,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△10,830
長期借入金の返済による支出
△44
△24
配当金の支払額
△702
△990
自己株式の取得による支出
△1,000
△760
3
△12,573
△10,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,705
△3,183
現金及び現金同等物の期首残高
12,853
8,364
現金及び現金同等物の中間期末残高
10,148
5,180